Работа: Аванесов Э.Т., Ковалев М.М., Руденко В.Г. Инвестиционный анализ: Учеб. пособие. – Мн.: БГУ, 2002. – 247с.
Предмет: Инвестиции
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие
Введение. Предмет инвестиционного анализа
Глава 1. Анализ простейших финансовых операций. Простые проценты
1.1. Исчисление процентов
1.2. Простейшая финансовая операция, ее характеристики
1.3. Продолжительность краткосрочной сделки
1.4. Схема простых процентов
1.5. Потребительский кредит
1.6. Погашение краткосрочного долга по частям
1.7. Финансовые и коммерческие векселя
1.8. Ломбардный кредит
1.9. Замена платежей при простых процентах
1.10. Инфляция и процентная ставка
Глава 2. Простейшие финансовые операции. Сложные проценты
2.1. Схема сложных процентов для простейших операций
2.2. Номинальная ставка процентов
2.3. Сложная и номинальная учетные ставки
2.4. Эффективная ставка процентов
2.5. Непрерывное начисление процентов
2.6. Доходность простейшей операции
2.7. Простейшая операция с конверсией валют
2.8. Замена платежей при сложных процентах
2.9. Эквивалентные ставки
Глава 3. Анализ инвестиционных проектов
3.1. Современная стоимость платежей
3.2. Чистая приведенная стоимость (NPV)
3.3 Срок окупаемости
3.4. Внутренняя норма доходности
3.5. Рентабельность инвестиционного проекта
3.6. Потоки платежей, финансовая рента
3.7. Наращенная сумма постоянной ренты постнумерандо
3.8. Современная стоимость постоянной ренты постнумерандо
3.9. Погашение долгосрочной задолженности
3.10. Льготные займы и кредиты
3.11. Сравнение кредитных и коммерческих контрактов
3.12. Аренда (лизинг) оборудования
3.13. Другие виды ренты
3.14. Ипотечные ссуды
Глава 4. Анализ финансовых инвестиций
4.1. Рынки финансовых инвестиций
4.2. Классификация облигаций
4.3. Доходность облигаций
4.4. Полная доходность облигаций
4.5. Сертификаты
4.6. Классификация акций
4.7. Доходность акций
Глава 5. Анализ страховых моделей
5.1. Финансовый риск и ограничение риска
5.2. История актуарных расчетов
5.3. Краткосрочное страхование
5.4. Таблицы смертности и коммутационные числа
5.5. Долгосрочное страхование. Страхование на дожитие
5.6. Долгосрочное страхование жизни, n-летнее страхование жизни
5.7. Перестрахование
5.8. Аннуитеты в пенсионном страховании
5.9. Расчеты страховых нетто-премий и пенсий. Расчет нетто-премий по величине пенсий
5.10. Сберегательное (трастовое) обеспечение пенсий
Глава 6. Оптимальный инвестиционный портфель
6.1. Простейшая модель портфеля
6.2. Модель активных и пассивных операций банка
6.3. Модели диверсификации портфеля Марковица-Тобина
6.4. Модель Шарпа (CAMP)
6.5. Арбитражная модель оценки ожидаемой доходности
Литература
Вернуться назад к списку работ... Курсовые от 10 р. Дипломные от 20 р.